Dein Interactive-Brokers-Portfolio in Quantic importieren
IBKR hat in Quantic einen eigenen Leser: Richte eine Flex Query auf Trades und Dividenden, und die Datei wird ohne Zuordnungsschritt importiert.
Interactive Brokers ist der einzige Broker hier, für den ein eigener Leser geschrieben wurde. Eine Flex Query ist IBKRs eigener konfigurierbarer Auszug: Du wählst die Abschnitte aus, speicherst sie und lädst jedes Mal dieselbe Struktur herunter. Quantic erkennt diese Struktur und liest daraus sowohl Trades als auch Dividenden.
Das zählt vor allem bei einem Mehrwährungskonto. IBKR weist jeden Trade in der Währung aus, in der er ausgeführt wurde, und Quantic behält das bei, statt alles auf eine Währung einzuebnen: Dividenden bleiben in der Währung, in der sie gezahlt wurden, und umgerechnet wird dort, wo es wirklich nötig ist — zum Kurs des jeweiligen Tages.
So importierst du sie
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1
Öffne im IBKR Client Portal Performance und Berichte → Flex Queries und erstelle eine Activity Flex Query.
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2
Nimm die Abschnitte Trades und Dividends auf und führe sie als CSV aus.
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3
Öffne in Quantic Bewegungen (oder Dividenden) und lade die Datei hoch.
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4
Hat deine Abfrage eine ungewöhnliche Form, fragt Quantic nach der Bedeutung der Spalten, statt zu raten.
Optionen werden nie importiert — weder von IBKR noch von sonst irgendwo. Jede Optionsposition in Quantic wird von Hand eingetragen; eine Flex Query voller Kontrakte bringt also ihre Aktien-Trades mit und ignoriert den Rest. Wenn du Puts und Calls verkaufst, funktioniert der Wheel-Screener, aber sein Bestand ist deine Aufgabe.
Wichtige Begriffe
- Anschaffungskosten (Durchschnittskurs)
- Was du für deine Aktien tatsächlich bezahlt hast, je Aktie — das eingesetzte Geld samt Gebühr, verteilt auf deine Stücke. Ein Zukauf zu einem anderen Kurs verschiebt ihn; ein Verkauf nicht, denn ein Verkauf ändert nicht, was dich die behaltenen Aktien gekostet haben. Er ist die Basis, an der dein Gewinn, deine Rendite auf Einstandskurs und jede spätere Steuerrechnung gemessen werden.
- Gebühr
- Was dein Broker für die Ausführung eines Trades berechnet. Pro Trade wenig, aber echtes Geld — und es zählt zu dem, was dich die Aktien gekostet haben. Deshalb erfasst Quantic die Gebühr jedes Trades, den es aus deinem Auszug lesen kann.
- Quellensteuer
- Wenn du eine ausländische Aktie besitzt, behält das Heimatland des Unternehmens meist einen Prozentsatz jeder Dividende ein, bevor sie bei dir ankommt — etwa 15% bei US-Aktien. Quantic schätzt dies anhand des Sitzes jeder Position und deines steuerlichen Wohnsitzes, damit deine Erträge widerspiegeln, was tatsächlich ankommt. Es ist nur die an der Quelle einbehaltene Steuer — nicht die Steuer, die dein eigenes Land hinzufügt, noch Beträge, die du oft über ein Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern oder anrechnen kannst.
- EZB-Referenzkurs
- Die Euro-Wechselkurse, die die Europäische Zentralbank einmal pro Werktag veröffentlicht. Die Steuerverwaltungen der EU akzeptieren sie — deshalb rechnet der Steuerbericht von Quantic Dividenden und Verkäufe in Fremdwährung zum Kurs ihres eigenen Datums um und nicht zum heutigen oder dem deines Brokers. An Wochenenden und Feiertagen gibt es keinen Kurs; der Bericht nimmt dann den zuletzt davor veröffentlichten und nennt dir das verwendete Datum.
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