HTGC Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc. ist eine Business Development Company (BDC). Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Private Equity, Venture Debt und Wachstumskapital für privat gehaltene, durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in allen Entwicklungsphasen, von der mittleren Venture-Phase bis zur Expansionsphase, einschließlich ausgewählter börsennotierter Unternehmen und ausgewählter Unternehmen mit besonderen Gelegenheiten, die zusätzliches Kapital zur Finanzierung von Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungen benötigen, sowie etablierter Unternehmen. Das Unternehmen bietet Wachstumskapitalfinanzierungslösungen für Kapitalerweiterungen; Finanzierungslösungen für Management-Buy-outs und Unternehmensausgliederungen; Finanzierungen für den Erwerb von Unternehmen, anlagenspezifischen Vermögenswerten oder geistigem Eigentum; Wandel-, Nachrang- und/oder Mezzanine-Darlehen; inländische und internationale Unternehmensexpansionen; Lieferantenfinanzierungen; Umsatzbeschleunigung durch Vertriebs- und Marketingentwicklung sowie Produktionserweiterungen. Es bietet vermögensbasierte Finanzierungen mit Fokus auf Cashflow; Forderungsfinanzierungen; Darlehen oder Leasing für Ausrüstung; Gerätebeschaffung; Bau und/oder Erweiterung von Anlagen; revolvierende Kreditlinien für Betriebskapital; Lagerbestände. Das Unternehmen bietet auch Brückenfinanzierungen für Börsengänge oder Fusionen und Übernahmen oder Technologieerwerbe an; Dividenden-Rekapitalisierungen und andere Quellen der Investorenliquidität; Cashflow-Finanzierungen zum Schutz vor Aktienkursvolatilität; Übernahmen von Wettbewerbern; Pre-IPO-Finanzierungen für zusätzliche Liquidität in der Bilanz; Finanzierungen für börsennotierte Unternehmen zur Fortsetzung des Anlagenwachstums und der Produktionskapazität; kurzfristige Brückenfinanzierungen; sowie strategische und geistige Eigentums-Erwerbsfinanzierungen. Es konzentriert sich zudem auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, Finanzierungen für aufstrebendes Wachstum, mittlere und späte Venture-Phasen. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in strukturiertes Fremdkapital mit Optionsscheinen und, in geringerem Maße, in vorrangiges Fremdkapital und Eigenkapitalbeteiligungen. Das Unternehmen strebt im Allgemeinen Investitionen in Unternehmen an, die vor dem Datum der Investition mindestens sechs bis zwölf Monate in Betrieb waren. Es bevorzugt Investitionen in Technologie, SaaS-Finanzierung, Energietechnologie, nachhaltige und erneuerbare Technologie sowie Biowissenschaften. Innerhalb der Technologie konzentriert sich das Unternehmen auf fortschrittliche Spezialmaterialien und Chemikalien; Kommunikation und Netzwerke, Konsum- und Geschäftsprodukte; Konsumgüter und -dienstleistungen, digitale Medien und Consumer Internet; Elektronik und Computerhardware; Unternehmenssoftware und -dienstleistungen; Gaming; Gesundheitsdienstleistungen; Informationsdienstleistungen; Unternehmensdienstleistungen; Medien, Inhalte und Informationen; Mobilfunk; Ressourcenmanagement; Sicherheitssoftware; Halbleiter; Halbleiter und Hardware; sowie den Softwaresektor. Innerhalb der Energietechnologie investiert es in Landwirtschaft; saubere Technologien; Energie- und erneuerbare Technologie, Kraftstoffe und Energietechnologie; Geothermie; Smart Grid sowie Energieeffizienz- und Überwachungstechnologien; Solar; und Wind. Innerhalb der Biowissenschaften investiert das Unternehmen in Biopharmazeutika; Biotechnologie-Tools; Diagnostika; Arzneimittelforschung, Arzneimittelplattformen, -entwicklung und -bereitstellung; medizinische Geräte und Ausrüstung; chirurgische Geräte; Therapeutika; Pharma-Dienstleistungen; und Spezialpharmazeutika. Innerhalb nachhaltiger und erneuerbarer Technologien investiert es in Fahrzeugtechnologie, Energieerzeugung und -speicherung, Agrartechnologie, fortschrittliche Materialien und Industrie 4.0. Es investiert auch in Bildungsdienstleistungen. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und erwägt Investitionen in den Regionen Westküste, Mid-Atlantic, Südosten und Mittlerer Westen, insbesondere in den Bereichen Software, Biotechnologie und Informationsdienstleistungen. Das Unternehmen bevorzugt es, zwischen 5 Millionen und 500 Millionen US-Dollar Eigenkapital pro Transaktion zu investieren. Es investiert Fremdkapital zwischen 1 Million und 40 Millionen US-Dollar in Unternehmen, die sich hauptsächlich auf Unternehmensdienstleistungen, Kommunikation, Elektronik, Hardware und Gesundheitsdienstleistungen konzentrieren. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in private Unternehmen, hält aber auch Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen. Bei Eigenkapitalbeteiligungen strebt das Unternehmen eine kontrollierende Beteiligung an seinen Portfoliounternehmen an, die 25 % der Stimmrechtsaktien solcher Unternehmen überschreiten kann. Das Unternehmen strebt an, einen begrenzten Teil seiner Vermögenswerte in ausrüstungsbasierte Darlehen an prospektive Portfoliounternehmen in der Frühphase zu investieren. Diese Darlehen belaufen sich im Allgemeinen auf Beträge von bis zu 3 Millionen US-Dollar, können aber bei bestimmten Venture-Investitionen im Bereich Energietechnologie bis zu 15 Millionen US-Dollar betragen. Das Unternehmen ermöglicht es, dass bestimmte Fremdkapitalinvestitionen das Recht beinhalten, einen Teil der Fremdkapitalinvestition in Eigenkapital umzuwandeln. Es koinvestiert auch mit anderen Private-Equity-Firmen. Das Unternehmen strebt den Ausstieg aus seinen Investitionen durch einen Börsengang, einen privaten Verkauf von Eigenkapitalanteilen an Dritte, eine Fusion oder Übernahme des Unternehmens oder den Kauf der Eigenkapitalposition durch das Unternehmen oder einen seiner Aktionäre an. Das Unternehmen bietet strukturiertes Fremdkapital mit Optionsscheinen an, das typischerweise Laufzeiten zwischen zwei und sieben Jahren mit einem Durchschnitt von drei Jahren hat; vorrangiges Fremdkapital mit einem Investitionshorizont von weniger als drei Jahren; Ausrüstungsdarlehen mit einem Investitionshorizont von drei bis vier Jahren; und eigenkapitalbezogene Wertpapiere mit einem Investitionshorizont von drei bis sieben Jahren. Das Unternehmen bevorzugt es, über sein Bilanzkapital zu investieren. Das Unternehmen, früher bekannt als Hercules Technology Growth Capital, Inc., wurde im Dezember 2003 gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien, mit weiteren Büros in Nordamerika und Europa.

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