NAV
Der Nettoinventarwert (NAV) ist der Preis pro Fondsanteil: alles, was der Fonds hält, bewertet und durch die Anzahl der Anteile geteilt. Fonds haben genau einen NAV pro Tag, festgelegt nach Börsenschluss — deshalb zeigt eine Fondsposition einen Tagespreis statt eines Live-Kurses.